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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
AP Constructions | 99 670.00 | 76 187.00 | 23 483.00 | 99 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 319.00 | 96 979.00 | 15 340.00 | 112 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591 759.00 | 11 232 147.00 | 6 359 612.00 | 17 591 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 893 452.00 | 11 468 283.00 | 6 425 169.00 | 17 893 452.00 |
BN En cours de production de biens | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BT Marchandises | 813 154.00 | 13 183.00 | 799 971.00 | 813 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 918.00 | 58 676.00 | 786 241.00 | 844 918.00 |
BZ Autres créances | 1 317 185.00 | | 1 317 185.00 | 1 317 185.00 |
CF Disponibilités | 1 393 545.00 | | 1 393 545.00 | 1 393 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 378.00 | 71 859.00 | 4 333 519.00 | 4 405 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 298 830.00 | 11 540 142.00 | 10 758 688.00 | 22 298 830.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 778 045.00 | | | 3 778 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 958.00 | | | 437 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 004.00 | | | 5 008 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808 027.00 | | | 4 808 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 479.00 | | | 663 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 967.00 | | | 230 967.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 684.00 | | | 5 750 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 688.00 | | | 10 758 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 243.00 | | | 2 867 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 292.00 | | 3 246 292.00 | 3 246 292.00 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 4 479 954.00 | | 4 479 954.00 | 4 479 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 829.00 | | 7 726 829.00 | 7 726 829.00 |
FM Production stockée | | | -6 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 818.00 | | | 789 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 818.00 | | | 789 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 138.00 | | | 547 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 087.00 | | | 169 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 223.00 | | | 8 631 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 264.00 | | | 8 193 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 958.00 | | | 437 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163 063.00 | | 2 150 675.00 | 18 163 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 286.00 | 17 893 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420 286.00 | 17 803 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073 359.00 | | 2 150 675.00 | 18 073 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869 278.00 | 2 776 610.00 | 2 177 606.00 | 10 869 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 339.00 | 9 630.00 | | 53 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815 939.00 | 2 766 980.00 | 2 177 606.00 | 10 815 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 742.00 | 13 182.00 | 11 742.00 | 11 742.00 |
6T Sur comptes clients | 42 778.00 | 18 236.00 | 2 338.00 | 42 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 521.00 | 31 419.00 | 14 081.00 | 54 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 521.00 | 31 419.00 | 14 081.00 | 54 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 419.00 | 14 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 479.00 | 663 479.00 | | 663 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 774 872.00 | 774 872.00 | | 774 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VB T. V. A. | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 194.00 | 1 082 194.00 | | 1 082 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808 027.00 | 1 927 586.00 | 2 880 440.00 | 4 808 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 631.00 | | | 988 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 957.00 | 2 165 805.00 | 152.00 | 2 165 957.00 |
VW T.V.A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 683.00 | 2 867 243.00 | 2 880 440.00 | 5 747 683.00 |