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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 969.00 | 53 339.00 | 9 630.00 | 62 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
AP Constructions | 97 013.00 | 68 731.00 | 28 283.00 | 97 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 230.00 | 89 690.00 | 17 540.00 | 107 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 869 116.00 | 10 657 519.00 | 7 211 597.00 | 17 869 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 163 063.00 | 10 869 279.00 | 7 293 784.00 | 18 163 063.00 |
BN En cours de production de biens | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BT Marchandises | 912 204.00 | 11 743.00 | 900 461.00 | 912 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 931.00 | 42 778.00 | 666 153.00 | 708 931.00 |
BZ Autres créances | 1 184 520.00 | | 1 184 520.00 | 1 184 520.00 |
CF Disponibilités | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 197.00 | 54 521.00 | 4 112 676.00 | 4 167 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 330 260.00 | 10 923 800.00 | 11 406 460.00 | 22 330 260.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 867 440.00 | | | 3 867 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 045.00 | | | 4 870 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 961.00 | | | 5 789 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 872.00 | | | 415 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 415.00 | | | 6 536 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 460.00 | | | 11 406 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 223.00 | | | 2 697 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 288.00 | 127 326.00 | 3 783 614.00 | 3 656 288.00 |
FD Production vendue biens | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FG Production vendue services | 4 522 851.00 | | 4 522 851.00 | 4 522 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 432.00 | 127 326.00 | 8 308 758.00 | 8 181 432.00 |
FM Production stockée | | | 9 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 388.00 | |
GE Autres charges | | | 61 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 617.00 | | | 509 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 617.00 | | | 509 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 438.00 | | | 8 948 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 833.00 | | | 8 737 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 328 811.00 | | 3 612 207.00 | 16 328 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777 955.00 | 18 163 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777 955.00 | 18 073 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239 108.00 | | 3 612 207.00 | 16 239 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675 304.00 | 2 740 796.00 | 1 546 821.00 | 9 675 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 682.00 | 9 656.00 | | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631 621.00 | 2 731 140.00 | 1 546 821.00 | 9 631 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 11 742.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 228.00 | 25 645.00 | 57 095.00 | 74 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 228.00 | 37 388.00 | 64 095.00 | 81 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 228.00 | 37 388.00 | 64 095.00 | 81 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 388.00 | 64 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 871.00 | 415 871.00 | | 415 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 657 972.00 | 657 972.00 | | 657 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VB T. V. A. | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
VC Groupe et associés | 850 863.00 | 850 863.00 | | 850 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789 960.00 | 1 967 068.00 | 3 822 892.00 | 5 789 960.00 |
VI Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735 856.00 | | | 1 735 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 295.00 | 1 896 142.00 | 152.00 | 1 896 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 115.00 | 2 697 223.00 | 3 822 892.00 | 6 520 115.00 |