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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 669.00 | 284 504.00 | 46 165.00 | 330 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 361.00 | 565 501.00 | 42 860.00 | 608 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 021.00 | 852 956.00 | 119 065.00 | 972 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BN En cours de production de biens | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
BZ Autres créances | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 243 531.00 | | 243 531.00 | 243 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 429.00 | | 745 429.00 | 745 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 451.00 | 852 956.00 | 864 495.00 | 1 717 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 463.00 | 436 228.00 | | 303 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 006.00 | -132 765.00 | | 98 006.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 469.00 | 349 778.00 | | 445 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 841.00 | 727.00 | | 5 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 841.00 | 727.00 | | 5 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936.00 | 44 969.00 | | 9 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 417.00 | 174 464.00 | | 123 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 373.00 | 255 669.00 | | 249 373.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 184.00 | 477 420.00 | | 413 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 495.00 | 827 926.00 | | 864 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 184.00 | 467 485.00 | | 413 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 257.00 | | 1 644 257.00 | 1 644 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 257.00 | | 1 644 257.00 | 1 644 257.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 11 353.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 316.00 | 2 557.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 2 557.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | 2 540.00 | | 6 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 419.00 | 1 420 540.00 | | 1 657 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 413.00 | 1 553 304.00 | | 1 559 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 007.00 | -132 764.00 | | 98 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 716.00 | | | 954 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 724.00 | | | 951 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 334.00 | 33 177.00 | 3 555.00 | 823 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 383.00 | 33 177.00 | 3 555.00 | 820 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VP Divers | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 851.00 | 334 810.00 | 41.00 | 334 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 184.00 | 413 184.00 | | 413 184.00 |