| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 003.00 | 334 550.00 | 38 453.00 | 373 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 841.00 | 494 690.00 | 193 151.00 | 687 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 436.00 | 832 191.00 | 262 245.00 | 1 094 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 375.00 | | 483 375.00 | 483 375.00 |
BZ Autres créances | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CF Disponibilités | 398 133.00 | | 398 133.00 | 398 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 169.00 | | 1 040 169.00 | 1 040 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 605.00 | 832 191.00 | 1 302 414.00 | 2 134 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 259.00 | 411 863.00 | | 469 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 297.00 | 57 396.00 | | 132 297.00 |
DL TOTAL (I) | 645 556.00 | 513 259.00 | | 645 556.00 |
DP Provisions pour risques | 727.00 | 1 342.00 | | 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 727.00 | 1 342.00 | | 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 973.00 | 69 567.00 | | 127 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 136.00 | 176 543.00 | | 213 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 495.00 | 229 292.00 | | 304 495.00 |
EA Autres dettes | | 4 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 131.00 | 479 491.00 | | 656 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 414.00 | 994 092.00 | | 1 302 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 376.00 | 443 229.00 | | 594 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 582.00 | | 1 939 582.00 | 1 939 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 582.00 | | 1 939 582.00 | 1 939 582.00 |
FM Production stockée | | | 1 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 190.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 190.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 929.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 7 261.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 412.00 | 1 687 117.00 | | 1 951 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 114.00 | 1 629 721.00 | | 1 819 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 298.00 | 57 396.00 | | 132 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 712.00 | | 149 728.00 | 1 013 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 003.00 | 1 094 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 003.00 | 1 090 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 120.00 | | 149 728.00 | 1 010 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342.00 | 727.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 727.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 1 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 483 375.00 | 483 375.00 | | 483 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 018.00 | 609 377.00 | 641.00 | 610 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
YT Sous‐traitance | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 615.00 | | | 464 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |