| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 1 174.00 | 5 096.00 | 6 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 770.00 | 258 697.00 | 19 073.00 | 277 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 884.00 | 621 153.00 | 98 732.00 | 719 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 116.00 | 883 974.00 | 160 142.00 | 1 044 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 929.00 | 1 275.00 | 449 654.00 | 450 929.00 |
BZ Autres créances | 604 072.00 | | 604 072.00 | 604 072.00 |
CF Disponibilités | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 371.00 | 1 275.00 | 1 295 096.00 | 1 296 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 487.00 | 885 250.00 | 1 455 238.00 | 2 340 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 069.00 | 601 556.00 | | 584 069.00 |
DH Report à nouveau | -42 810.00 | | | -42 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 343.00 | 102 513.00 | | 142 343.00 |
DL TOTAL (I) | 727 603.00 | 748 069.00 | | 727 603.00 |
DP Provisions pour risques | 23 979.00 | 5 040.00 | | 23 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 628.00 | 5 039.00 | | 101 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 181.00 | 61 299.00 | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 990.00 | 146 634.00 | | 256 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 631.00 | 298 269.00 | | 192 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 46 873.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 007.00 | 553 075.00 | | 626 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 238.00 | 1 306 184.00 | | 1 455 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FG Production vendue services | 3 115 532.00 | | 3 115 532.00 | 3 115 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 656.00 | | 3 116 656.00 | 3 116 656.00 |
FM Production stockée | | | -16 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 233.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 1 583.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 606.00 | 1 583.00 | | -44 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 724.00 | 1 814 731.00 | | 3 148 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 380.00 | 1 712 219.00 | | 3 006 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 343.00 | 102 512.00 | | 142 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 957.00 | | 48 170.00 | 1 138 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 640.00 | 124 372.00 | 1 044 113.00 | 18 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 124 372.00 | 1 027 654.00 | 18 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | 6 270.00 | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 365.00 | | 35 300.00 | 1 135 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 6 600.00 | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 203.00 | 113 143.00 | 124 372.00 | 895 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 174.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 253.00 | 111 969.00 | 124 372.00 | 892 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | 106 789.00 | | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 108 064.00 | | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 254.00 | 7 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 929.00 | 450 929.00 | | 450 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 857.00 | 1 056 657.00 | 7 200.00 | 1 063 857.00 |
VW T.V.A. | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 007.00 | 626 007.00 | | 626 007.00 |