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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 677.00 | 311 789.00 | 26 888.00 | 338 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 442.00 | 526 445.00 | 114 998.00 | 641 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 711.00 | 841 184.00 | 172 527.00 | 1 013 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BN En cours de production de biens | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
BZ Autres créances | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 922.00 | | 337 922.00 | 337 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 565.00 | | 821 565.00 | 821 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 276.00 | 841 184.00 | 994 092.00 | 1 835 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 863.00 | 401 470.00 | | 411 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 10 393.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 513 259.00 | 455 863.00 | | 513 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342.00 | 3 706.00 | | 1 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342.00 | 3 706.00 | | 1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 543.00 | 184 082.00 | | 176 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 292.00 | 233 491.00 | | 229 292.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 3 437.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 491.00 | 421 010.00 | | 479 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 092.00 | 880 579.00 | | 994 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 229.00 | 421 010.00 | | 443 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 902.00 | | 1 666 902.00 | 1 666 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 902.00 | | 1 666 902.00 | 1 666 902.00 |
FM Production stockée | | | -7 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 18 648.00 | | 4 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 190.00 | 3 751.00 | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | 3 801.00 | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 865.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 261.00 | 2 936.00 | | 7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 117.00 | 1 633 924.00 | | 1 687 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 721.00 | 1 623 531.00 | | 1 629 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 396.00 | 10 393.00 | | 57 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 919.00 | 128 463.00 | 86 670.00 | 971 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 927.00 | 127 863.00 | 86 670.00 | 968 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706.00 | 1 342.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 1 342.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 543.00 | 176 543.00 | | 176 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 567.00 | 33 305.00 | 36 262.00 | 69 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 954.00 | 458 313.00 | 641.00 | 458 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 491.00 | 443 229.00 | 36 262.00 | 479 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |