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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 566.00 | 299 215.00 | 31 351.00 | 330 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 361.00 | 573 893.00 | 34 468.00 | 608 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 918.00 | 876 058.00 | 95 861.00 | 971 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BN En cours de production de biens | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 471.00 | | 414 471.00 | 414 471.00 |
BZ Autres créances | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 718.00 | | 784 718.00 | 784 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 637.00 | 876 058.00 | 880 579.00 | 1 756 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 470.00 | 303 463.00 | | 401 470.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | 98 006.00 | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 455 863.00 | 445 469.00 | | 455 863.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706.00 | 5 841.00 | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706.00 | 5 841.00 | | 3 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 082.00 | 123 417.00 | | 184 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 491.00 | 249 373.00 | | 233 491.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 2 318.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 010.00 | 413 184.00 | | 421 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 579.00 | 864 495.00 | | 880 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 010.00 | 413 184.00 | | 421 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 515.00 | | 1 586 515.00 | 1 586 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 515.00 | | 1 586 515.00 | 1 586 515.00 |
FM Production stockée | | | 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 648.00 | 1 911.00 | | 18 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 680.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 751.00 | 3 829.00 | | 3 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 6 824.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 6 824.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 924.00 | 1 657 419.00 | | 1 633 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 531.00 | 1 559 413.00 | | 1 623 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | 98 007.00 | | 10 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 022.00 | | 6 147.00 | 972 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 030.00 | | 6 147.00 | 969 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 841.00 | 3 706.00 | 5 841.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 3 706.00 | 5 841.00 | 5 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 414 471.00 | | | 414 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 936.00 | 495 025.00 | 4 911.00 | 499 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ST Autres comptes | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 485.00 | | | 414 485.00 |