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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 158.00 | 340 990.00 | 33 169.00 | 374 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 207.00 | 551 263.00 | 179 944.00 | 731 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 957.00 | 895 203.00 | 243 753.00 | 1 138 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BN En cours de production de biens | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
BZ Autres créances | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CF Disponibilités | 568 396.00 | | 568 396.00 | 568 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 431.00 | | 1 062 431.00 | 1 062 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 388.00 | 895 203.00 | 1 306 185.00 | 2 201 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 556.00 | 469 259.00 | | 601 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513.00 | 132 297.00 | | 102 513.00 |
DL TOTAL (I) | 748 069.00 | 645 556.00 | | 748 069.00 |
DP Provisions pour risques | 5 040.00 | 727.00 | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | 727.00 | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 299.00 | 127 973.00 | | 61 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 634.00 | 213 136.00 | | 146 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 269.00 | 304 495.00 | | 298 269.00 |
EA Autres dettes | 46 873.00 | 10 527.00 | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 075.00 | 656 132.00 | | 553 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 185.00 | 1 302 415.00 | | 1 306 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 943.00 | 594 832.00 | | 527 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 437.00 | | 55 417.00 | 1 094 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897.00 | 1 138 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 897.00 | 1 135 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 845.00 | | 55 417.00 | 1 090 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 190.00 | 73 910.00 | 10 897.00 | 832 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 240.00 | 73 910.00 | 10 897.00 | 829 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 272.00 | 5 040.00 | 7 272.00 | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | 5 040.00 | 7 272.00 | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 299.00 | 36 167.00 | 25 132.00 | 61 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 525.00 | 444 525.00 | | 444 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 166.00 | 444 525.00 | 641.00 | 445 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 075.00 | 527 943.00 | 25 132.00 | 553 075.00 |