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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 533.00 | 77.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 811.00 | 300 623.00 | 21 187.00 | 321 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 421.00 | 302 157.00 | 21 264.00 | 323 421.00 |
BT Marchandises | 529 736.00 | | 529 736.00 | 529 736.00 |
BZ Autres créances | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 462.00 | | 602 462.00 | 602 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 883.00 | 302 157.00 | 623 726.00 | 925 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DG Autres réserves | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 467 581.00 | | | 467 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 726.00 | | | 623 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 041.00 | | | 136 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 145.00 | 136 041.00 | 20 104.00 | 156 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 217.00 | | | 214 217.00 |