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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 041.00 | 348 957.00 | 31 084.00 | 380 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 652.00 | 350 568.00 | 31 084.00 | 381 652.00 |
BT Marchandises | 489 742.00 | | 489 742.00 | 489 742.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 253 299.00 | | 253 299.00 | 253 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 388.00 | | 746 388.00 | 746 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 040.00 | 350 568.00 | 777 472.00 | 1 128 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 475 737.00 | | | 475 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 735.00 | | | 301 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 472.00 | | | 777 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 238.00 | 13 329.00 | | 337 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 238.00 | 13 329.00 | | 337 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 031.00 | 107 325.00 | 3 706.00 | 111 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 735.00 | 298 029.00 | 3 706.00 | 301 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |