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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 651.00 | 335 628.00 | 37 023.00 | 372 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 261.00 | 337 238.00 | 37 023.00 | 374 261.00 |
BT Marchandises | 504 907.00 | | 504 907.00 | 504 907.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 984.00 | | 558 984.00 | 558 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 245.00 | 337 238.00 | 596 007.00 | 933 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DG Autres réserves | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 467 953.00 | | | 467 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 007.00 | | | 596 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 428.00 | 5 909.00 | 6 519.00 | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 054.00 | 121 535.00 | 6 519.00 | 128 054.00 |