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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 286.00 | 357 517.00 | 55 769.00 | 413 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 896.00 | 359 127.00 | 55 769.00 | 414 896.00 |
BT Marchandises | 524 371.00 | | 524 371.00 | 524 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 878.00 | | 642 878.00 | 642 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 774.00 | 359 127.00 | 698 647.00 | 1 057 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DG Autres réserves | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DL TOTAL (I) | 506 547.00 | | | 506 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 647.00 | | | 698 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 119.00 | | 6 777.00 | 408 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 119.00 | | 6 777.00 | 408 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 156.00 | 17 971.00 | 359 127.00 | 341 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 156.00 | 17 971.00 | 359 127.00 | 341 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |