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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 509.00 | 339 546.00 | 66 963.00 | 406 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 119.00 | 341 156.00 | 66 963.00 | 408 119.00 |
BT Marchandises | 495 712.00 | | 495 712.00 | 495 712.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 222 957.00 | | 222 957.00 | 222 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 776.00 | | 727 776.00 | 727 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 894.00 | 341 156.00 | 794 739.00 | 1 135 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DG Autres réserves | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
DL TOTAL (I) | 538 340.00 | | | 538 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 739.00 | | | 794 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 568.00 | 13 751.00 | 23 163.00 | 350 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 568.00 | 13 751.00 | 23 163.00 | 350 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 2 439.00 | 1 267.00 | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 399.00 | 255 132.00 | 1 267.00 | 256 399.00 |