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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 662.00 | 310 774.00 | 31 887.00 | 342 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 272.00 | 312 384.00 | 31 887.00 | 344 272.00 |
BT Marchandises | 528 870.00 | | 528 870.00 | 528 870.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 677.00 | | 614 677.00 | 614 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 949.00 | 312 384.00 | 646 564.00 | 958 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 471 071.00 | | | 471 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 564.00 | | | 646 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 493.00 | 165 891.00 | 9 602.00 | 175 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 781.00 | | | 222 781.00 |