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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 18 373.00 | 11 273.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 523.00 | 33 096.00 | 11 427.00 | 44 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 851.00 | 102 099.00 | 140 752.00 | 242 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 426.00 | 160 579.00 | 432 847.00 | 593 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 682.00 | 205 698.00 | 1 400 984.00 | 1 606 682.00 |
BZ Autres créances | 224 643.00 | 5 835.00 | 218 808.00 | 224 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 521 138.00 | | 521 138.00 | 521 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 837.00 | 211 533.00 | 2 361 304.00 | 2 572 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 263.00 | 372 111.00 | 2 794 152.00 | 3 166 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 1 128 436.00 | | | 1 128 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 643.00 | | | 441 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 343.00 | | | 1 614 343.00 |
DP Provisions pour risques | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 868.00 | | | 851 868.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 469.00 | | | 1 153 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 152.00 | | | 2 794 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 786.00 | | | 1 107 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 148.00 | 3 129 503.00 | 5 276 651.00 | 2 147 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 148.00 | 3 129 503.00 | 5 276 651.00 | 2 147 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 631.00 | | | 5 332 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 988.00 | | | 4 890 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 643.00 | | | 441 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 339.00 | | 352 755.00 | 304 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 668.00 | 593 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 668.00 | 317 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 933.00 | | 102 755.00 | 277 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 250 000.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 945.00 | 48 343.00 | 60 710.00 | 172 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 2 500.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 435.00 | 45 843.00 | 60 710.00 | 168 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 900.00 | | 17 560.00 | 43 900.00 |
6T Sur comptes clients | 198 431.00 | 13 254.00 | 5 987.00 | 198 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 2 547.00 | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 718.00 | 15 802.00 | 5 987.00 | 201 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 618.00 | 15 802.00 | 23 547.00 | 245 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 802.00 | 5 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 914.00 | 392 914.00 | | 392 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 255.00 | | | 1 409 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 427.00 | | | 197 427.00 |
VB T. V. A. | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 299.00 | 54 615.00 | 45 684.00 | 100 299.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 899.00 | 1 635 183.00 | 223 716.00 | 1 858 899.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 469.00 | 1 107 786.00 | 45 684.00 | 1 153 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
ST Autres comptes | 1 760 789.00 | | | 1 760 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
ZE Dividendes | 378 780.00 | | | 378 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 940.00 | | | 1 915 940.00 |