| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 7 769.00 | 11 864.00 | 19 633.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 25 015.00 | 4 631.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 9 808.00 | 6 417.00 | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 233.00 | 71 685.00 | 65 549.00 | 137 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 133.00 | 114 277.00 | 107 856.00 | 222 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 777.00 | | 1 362 777.00 | 1 362 777.00 |
BZ Autres créances | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
CF Disponibilités | 518 186.00 | | 518 186.00 | 518 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 575.00 | | 1 962 575.00 | 1 962 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 709.00 | 114 277.00 | 2 070 432.00 | 2 184 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 811 938.00 | 1 118 533.00 | | 811 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 691.00 | 196 405.00 | | 394 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 893.00 | 1 359 202.00 | | 1 250 893.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 69 964.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 69 964.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 641.00 | 6 134.00 | | 30 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | 122 358.00 | | 69 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 367.00 | 331 582.00 | | 705 367.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 4 817.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 038.00 | 472 356.00 | | 809 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 432.00 | 1 901 522.00 | | 2 070 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 180.00 | 472 356.00 | | 797 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 033.00 | | 4 483 033.00 | 4 483 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 033.00 | | 4 483 033.00 | 4 483 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 677.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 582.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 871.00 | 235 959.00 | | 64 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 964.00 | 27 955.00 | | 69 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 195.00 | 263 914.00 | | 208 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 337.00 | 1 271.00 | | 8 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 746.00 | 250 000.00 | | 29 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 6 983.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 583.00 | 258 254.00 | | 48 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 612.00 | 5 660.00 | | 159 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 911.00 | 74 897.00 | | 123 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 545.00 | 4 582 391.00 | | 4 713 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 854.00 | 4 385 985.00 | | 4 318 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 691.00 | 196 405.00 | | 394 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 702.00 | | 121 691.00 | 285 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 260.00 | 222 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 260.00 | 183 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 705.00 | | 13 124.00 | 18 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 797.00 | | 108 567.00 | 259 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 115.00 | 38 677.00 | 155 514.00 | 231 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 1 260.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 606.00 | 37 417.00 | 155 514.00 | 224 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 964.00 | 10 500.00 | 69 964.00 | 69 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 964.00 | 10 500.00 | 69 964.00 | 69 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 69 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 276.00 | 381 276.00 | | 381 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 777.00 | 1 362 777.00 | | 1 362 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 641.00 | 18 783.00 | 11 858.00 | 30 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 590.00 | 1 444 390.00 | 7 200.00 | 1 451 590.00 |
VW T.V.A. | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 038.00 | 797 180.00 | 11 858.00 | 809 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 157.00 | 68 546.00 | | 71 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 018.00 | 79 557.00 | | 93 018.00 |
ST Autres comptes | 1 276 510.00 | 1 148 968.00 | | 1 276 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 706.00 | 40 673.00 | | 38 706.00 |
YT Sous‐traitance | 14 581.00 | 138 771.00 | | 14 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 962.00 | 20 036.00 | | 11 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 119.00 | 88 582.00 | | 83 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 085.00 | 44 127.00 | | 55 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 853.00 | 99 551.00 | | 118 853.00 |
ZE Dividendes | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 640.00 | 1 407 970.00 | | 1 427 640.00 |