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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 221.00 | 179.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 19 701.00 | 9 945.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 359.00 | 37 660.00 | 11 699.00 | 49 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 975.00 | 117 830.00 | 58 145.00 | 175 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 776.00 | 182 412.00 | 349 364.00 | 531 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 744.00 | 227 146.00 | 1 523 597.00 | 1 750 744.00 |
BZ Autres créances | 276 703.00 | 7 835.00 | 268 868.00 | 276 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 485 328.00 | | 485 328.00 | 485 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 724.00 | 234 981.00 | 2 494 743.00 | 2 729 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 501.00 | 417 393.00 | 2 844 107.00 | 3 261 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 1 216 765.00 | | | 1 216 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 032.00 | | | 485 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 060.00 | | | 1 746 060.00 |
DP Provisions pour risques | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 510.00 | | | 863 510.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 557.00 | | | 999 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 107.00 | | | 2 844 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 555.00 | | | 981 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 969.00 | 3 821 110.00 | 5 553 078.00 | 1 731 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 969.00 | 3 821 110.00 | 5 553 078.00 | 1 731 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 494.00 | | | -72 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 021.00 | | | 5 601 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 990.00 | | | 5 115 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 032.00 | | | 485 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 426.00 | | 7 297.00 | 593 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 947.00 | 531 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 947.00 | 254 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 206.00 | | 390.00 | 19 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 020.00 | | 6 907.00 | 317 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 579.00 | 49 383.00 | 27 550.00 | 160 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 211.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 568.00 | 49 172.00 | 27 550.00 | 153 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 340.00 | 72 150.00 | | 26 340.00 |
6T Sur comptes clients | 205 698.00 | 23 449.00 | | 205 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 835.00 | 2 000.00 | | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 533.00 | 25 449.00 | | 211 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 873.00 | 97 599.00 | | 237 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 840.00 | 465 840.00 | | 465 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 046.00 | | | 1 507 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 697.00 | | | 243 697.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 800.00 | 39 798.00 | 18 002.00 | 57 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 596.00 | 1 792 864.00 | 258 732.00 | 2 051 596.00 |
VW T.V.A. | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 558.00 | 981 555.00 | 18 003.00 | 999 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
ST Autres comptes | 1 658 548.00 | | | 1 658 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
ZE Dividendes | 353 314.00 | | | 353 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843 845.00 | | | 1 843 845.00 |