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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 23 686.00 | 5 959.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 216.00 | 51 822.00 | 3 394.00 | 55 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 936.00 | 149 097.00 | 25 839.00 | 174 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 702.00 | 231 115.00 | 54 587.00 | 285 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 317.00 | | 705 317.00 | 705 317.00 |
BZ Autres créances | 171 292.00 | | 171 292.00 | 171 292.00 |
CF Disponibilités | 960 790.00 | | 960 790.00 | 960 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 935.00 | | 1 846 935.00 | 1 846 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 637.00 | 231 114.00 | 1 901 522.00 | 2 132 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 1 118 533.00 | 1 472 055.00 | | 1 118 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 405.00 | 652 478.00 | | 196 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 202.00 | 2 168 797.00 | | 1 359 202.00 |
DP Provisions pour risques | 69 964.00 | 89 392.00 | | 69 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 964.00 | 89 392.00 | | 69 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 11 484.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 1 865.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 358.00 | 214 598.00 | | 122 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 582.00 | 918 219.00 | | 331 582.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 356.00 | 1 146 166.00 | | 472 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 522.00 | 3 404 355.00 | | 1 901 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 356.00 | 1 140 032.00 | | 472 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 399.00 | | 4 373.00 | 535 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 070.00 | 285 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 18 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 259 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 594.00 | | 4 373.00 | 256 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 170.00 | 30 015.00 | 4 070.00 | 205 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 551.00 | 2 900.00 | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 311.00 | 29 464.00 | 1 170.00 | 196 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 392.00 | 6 983.00 | 26 412.00 | 89 392.00 |
6T Sur comptes clients | 46 270.00 | | 46 271.00 | 46 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 270.00 | | 46 271.00 | 46 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 206.00 | 6 983.00 | 74 226.00 | 137 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 983.00 | 27 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 705 317.00 | 705 317.00 | | 705 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VP Divers | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 945.00 | 885 745.00 | 7 200.00 | 892 945.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 356.00 | 472 356.00 | | 472 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 546.00 | 91 220.00 | | 68 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 557.00 | 83 544.00 | | 79 557.00 |
ST Autres comptes | 1 148 968.00 | 1 864 013.00 | | 1 148 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 673.00 | 54 539.00 | | 40 673.00 |
YT Sous‐traitance | 138 771.00 | 142 125.00 | | 138 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 036.00 | 44 600.00 | | 20 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 582.00 | 135 820.00 | | 88 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 127.00 | 65 871.00 | | 49 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 551.00 | 120 521.00 | | 99 551.00 |
ZE Dividendes | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 970.00 | 2 144 221.00 | | 1 407 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |