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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 8 858.00 | 550.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 22 358.00 | 7 288.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 250.00 | 48 240.00 | 6 010.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 698.00 | 125 713.00 | 46 985.00 | 172 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 1 543.00 | 248 457.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 399.00 | 206 713.00 | 328 686.00 | 535 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 892.00 | 46 270.00 | 1 130 621.00 | 1 176 892.00 |
BZ Autres créances | 360 573.00 | | 360 573.00 | 360 573.00 |
CF Disponibilités | 1 556 196.00 | | 1 556 196.00 | 1 556 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 940.00 | 46 270.00 | 3 075 669.00 | 3 121 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 338.00 | 252 983.00 | 3 404 355.00 | 3 657 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 1 472 055.00 | | | 1 472 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 478.00 | | | 652 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 797.00 | | | 2 168 797.00 |
DP Provisions pour risques | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 598.00 | | | 214 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 219.00 | | | 918 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 166.00 | | | 1 146 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 355.00 | | | 3 404 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 032.00 | | | 1 140 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 641.00 | | 48 003.00 | 513 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 246.00 | 535 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 246.00 | 256 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 596.00 | | 2 009.00 | 19 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 845.00 | | 45 995.00 | 236 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 270.00 | 28 707.00 | 21 808.00 | 198 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 1 458.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 870.00 | 27 249.00 | 21 808.00 | 190 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 543.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 139.00 | 21 593.00 | 26 340.00 | 94 139.00 |
6T Sur comptes clients | 238 714.00 | | 192 444.00 | 238 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 714.00 | 1 543.00 | 192 444.00 | 238 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 853.00 | 23 136.00 | 218 784.00 | 332 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 593.00 | 26 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 598.00 | 214 598.00 | | 214 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 912.00 | 442 912.00 | | 442 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 864.00 | 263 864.00 | | 263 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 621.00 | 1 130 621.00 | | 1 130 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
VB T. V. A. | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484.00 | 5 350.00 | 6 134.00 | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 918.00 | 1 513 448.00 | 53 471.00 | 1 566 918.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 166.00 | 1 140 032.00 | 6 134.00 | 1 146 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
ST Autres comptes | 1 864 013.00 | | | 1 864 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
YT Sous‐traitance | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
ZE Dividendes | 628 750.00 | | | 628 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 144 221.00 | | | 2 144 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |