| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 21 030.00 | 8 616.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 679.00 | 42 802.00 | 7 877.00 | 50 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 520.00 | 127 038.00 | 29 482.00 | 156 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 641.00 | 198 270.00 | 315 371.00 | 513 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 204.00 | 238 714.00 | 1 863 489.00 | 2 102 204.00 |
BZ Autres créances | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 861 821.00 | | 861 821.00 | 861 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 084.00 | 238 714.00 | 3 172 370.00 | 3 411 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 725.00 | 436 984.00 | 3 487 741.00 | 3 924 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 1 313 770.00 | | | 1 313 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 035.00 | | | 787 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 069.00 | | | 2 145 069.00 |
DP Provisions pour risques | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 891.00 | | | 189 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 960.00 | | | 1 039 960.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 532.00 | | | 1 248 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 741.00 | | | 3 487 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 046.00 | | | 1 248 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 776.00 | | 4 123.00 | 531 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 513 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 236 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 980.00 | | 4 123.00 | 254 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 412.00 | 38 116.00 | 22 258.00 | 182 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 179.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 191.00 | 37 937.00 | 22 258.00 | 175 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 490.00 | 4 819.00 | 9 170.00 | 98 490.00 |
6T Sur comptes clients | 227 146.00 | 11 568.00 | | 227 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 981.00 | 11 568.00 | 7 835.00 | 234 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 471.00 | 16 387.00 | 17 005.00 | 333 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | 9 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 447.00 | 545 447.00 | | 545 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 506.00 | 1 858 506.00 | | 1 858 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 697.00 | | 243 697.00 | 243 697.00 |
VB T. V. A. | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 756.00 | 15 269.00 | 487.00 | 15 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 463.00 | 2 105 565.00 | 250 897.00 | 2 356 463.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 532.00 | 1 248 046.00 | 487.00 | 1 248 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
ST Autres comptes | 1 756 483.00 | | | 1 756 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
YT Sous‐traitance | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
ZE Dividendes | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 669.00 | | | 2 058 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |