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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 088.00 | 29 393.00 | 1 695.00 | 31 088.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 956.00 | 101 261.00 | 15 695.00 | 116 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 802.00 | 89 600.00 | 76 202.00 | 165 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 209.00 | 220 254.00 | 134 955.00 | 355 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 405.00 | | 112 405.00 | 112 405.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 302.00 | 4 362.00 | 715 940.00 | 720 302.00 |
BZ Autres créances | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 689.00 | | 214 689.00 | 214 689.00 |
CF Disponibilités | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 058.00 | 4 362.00 | 1 404 696.00 | 1 409 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 267.00 | 224 616.00 | 1 539 651.00 | 1 764 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 436 805.00 | 413 344.00 | | 436 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 752.00 | 131 677.00 | | 150 752.00 |
DL TOTAL (I) | 785 953.00 | 743 417.00 | | 785 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 757.00 | 50 430.00 | | 56 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 324.00 | 4 041.00 | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 484.00 | 321 716.00 | | 359 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 497.00 | 231 683.00 | | 278 497.00 |
EA Autres dettes | 50 636.00 | 327.00 | | 50 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 698.00 | 608 196.00 | | 753 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 651.00 | 1 351 613.00 | | 1 539 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 017.00 | 558 196.00 | | 702 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 248.00 | 16 683.00 | 3 115 931.00 | 3 099 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 248.00 | 16 683.00 | 3 115 931.00 | 3 099 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 219.00 | 11 963.00 | | 11 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 76.00 | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339.00 | 3 253.00 | | 14 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 45.00 | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 1 144.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | 2 109.00 | | 9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 406.00 | 36 445.00 | | 41 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 491.00 | 2 690 694.00 | | 3 163 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 739.00 | 2 559 017.00 | | 3 012 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 752.00 | 131 677.00 | | 150 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 471.00 | 29 466.00 | | 29 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 427.00 | | 56 782.00 | 298 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 489.00 | | 2 467.00 | 51 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 443.00 | | 37 315.00 | 245 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 17 000.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 195.00 | 29 059.00 | | 191 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 963.00 | 3 431.00 | | 25 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 232.00 | 25 629.00 | | 165 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 3 001.00 | 1 310.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 3 001.00 | 1 310.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 3 001.00 | 1 310.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 484.00 | 359 484.00 | | 359 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 715 074.00 | | | 715 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
VC Groupe et associés | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 690.00 | 5 009.00 | 1 681.00 | 56 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 166.00 | 909 166.00 | | 909 166.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 375.00 | 693 693.00 | 1 681.00 | 745 375.00 |