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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 977.00 | 29 251.00 | 726.00 | 29 977.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 096.00 | 120 438.00 | 74 657.00 | 195 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 098.00 | 147 099.00 | 106 999.00 | 254 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 088.00 | 296 788.00 | 224 301.00 | 521 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
BN En cours de production de biens | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 608.00 | 2 410.00 | 532 198.00 | 534 608.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 115.00 | | 130 115.00 | 130 115.00 |
CF Disponibilités | 396 751.00 | | 396 751.00 | 396 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 757.00 | 2 410.00 | 1 467 346.00 | 1 469 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 845.00 | 299 198.00 | 1 691 647.00 | 1 990 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 492 313.00 | 534 834.00 | | 492 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 058.00 | 17 479.00 | | 136 058.00 |
DL TOTAL (I) | 826 767.00 | 750 709.00 | | 826 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 622.00 | 263 347.00 | | 78 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 892.00 | 13 399.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 342.00 | 175 886.00 | | 298 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 076.00 | 200 716.00 | | 222 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 805.00 | | |
EA Autres dettes | 18 405.00 | 25 509.00 | | 18 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 615.00 | | | 204 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 880.00 | 683 661.00 | | 864 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 647.00 | 1 434 371.00 | | 1 691 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 840.00 | 18 247.00 | 2 786 087.00 | 2 767 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 840.00 | 18 247.00 | 2 786 087.00 | 2 767 840.00 |
FM Production stockée | | | 137 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 9 800.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 9 800.00 | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 066.00 | 1 416.00 | | 18 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | 1 461.00 | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 8 339.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | -3 380.00 | | 35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 942.00 | 2 480 445.00 | | 2 997 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 884.00 | 2 462 966.00 | | 2 861 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 058.00 | 17 479.00 | | 136 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 053.00 | | 82 323.00 | 505 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 287.00 | 521 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 287.00 | 449 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 157.00 | | 82 323.00 | 433 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 642.00 | 52 366.00 | 48 221.00 | 292 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 446.00 | 804.00 | | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 196.00 | 51 562.00 | 48 221.00 | 264 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 292.00 | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 292.00 | | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 292.00 | | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 534 608.00 | 534 608.00 | | 534 608.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VC Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 622.00 | 29 065.00 | 49 557.00 | 78 622.00 |
VI Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 426.00 | 581 673.00 | 17 754.00 | 599 426.00 |
VW T.V.A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 988.00 | 797 431.00 | 49 557.00 | 846 988.00 |