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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 668.00 | 27 497.00 | 1 171.00 | 28 668.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 416.00 | 106 029.00 | 14 387.00 | 120 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 362.00 | 99 613.00 | 98 748.00 | 198 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 778.00 | 233 139.00 | 155 639.00 | 388 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
BN En cours de production de biens | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 370.00 | 3 507.00 | 598 863.00 | 602 370.00 |
BZ Autres créances | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
CF Disponibilités | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 151.00 | 3 507.00 | 1 207 644.00 | 1 211 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 929.00 | 236 646.00 | 1 363 283.00 | 1 599 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 470 323.00 | 436 805.00 | | 470 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133.00 | 150 752.00 | | -2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 666 586.00 | 785 953.00 | | 666 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 630.00 | 56 757.00 | | 92 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 338.00 | 8 324.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 252.00 | 359 484.00 | | 298 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 367.00 | 278 497.00 | | 243 367.00 |
EA Autres dettes | 34 329.00 | 50 636.00 | | 34 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 697.00 | 753 698.00 | | 696 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 283.00 | 1 539 651.00 | | 1 363 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 807.00 | 702 017.00 | | 642 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 695.00 | 24 895.00 | 2 646 590.00 | 2 621 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 695.00 | 24 895.00 | 2 646 590.00 | 2 621 695.00 |
FM Production stockée | | | 20 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 752.00 | 11 219.00 | | 10 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 642.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 14 339.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | 4 651.00 | | 6 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | 4 651.00 | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | 9 688.00 | | -2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 396.00 | 41 406.00 | | -8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 366.00 | 3 163 491.00 | | 2 707 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 499.00 | 3 012 739.00 | | 2 709 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133.00 | 150 752.00 | | -2 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 655.00 | 29 471.00 | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 179.00 | | 48 882.00 | 355 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 283.00 | 388 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 51 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 483.00 | 318 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | 1 380.00 | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 758.00 | | 47 502.00 | 282 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 254.00 | 26 681.00 | 13 796.00 | 220 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 393.00 | 1 904.00 | 3 800.00 | 29 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 861.00 | 24 777.00 | 9 996.00 | 190 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | 99.00 | 954.00 | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | 99.00 | 954.00 | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | 99.00 | 954.00 | 4 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 252.00 | 298 252.00 | | 298 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 598 163.00 | | | 598 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VC Groupe et associés | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 963.00 | 22 072.00 | 53 891.00 | 75 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VP Divers | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 925.00 | 795 925.00 | | 795 925.00 |
VW T.V.A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 360.00 | 635 469.00 | 53 891.00 | 689 360.00 |