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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 888.00 | 27 398.00 | 2 491.00 | 29 888.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 933.00 | 111 317.00 | 16 615.00 | 127 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 783.00 | 110 613.00 | 116 170.00 | 226 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 936.00 | 249 328.00 | 176 608.00 | 425 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 635.00 | | 173 635.00 | 173 635.00 |
BN En cours de production de biens | 80 262.00 | 818.00 | 79 444.00 | 80 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 341.00 | 928.00 | 497 412.00 | 498 341.00 |
BZ Autres créances | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 398.00 | 1 746.00 | 1 145 652.00 | 1 147 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 334.00 | 251 075.00 | 1 322 259.00 | 1 573 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 468 190.00 | 470 323.00 | | 468 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 361.00 | -2 133.00 | | 18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 684 947.00 | 666 586.00 | | 684 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 086.00 | 92 630.00 | | 85 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 441.00 | 7 338.00 | | 18 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 298 252.00 | | 232 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 027.00 | 243 367.00 | | 216 027.00 |
EA Autres dettes | 29 902.00 | 34 329.00 | | 29 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 577.00 | 20 783.00 | | 55 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 312.00 | 696 697.00 | | 637 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 259.00 | 1 363 283.00 | | 1 322 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 174.00 | 642 807.00 | | 586 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 085.00 | 35 627.00 | 2 762 712.00 | 2 727 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 085.00 | 35 627.00 | 2 762 712.00 | 2 727 085.00 |
FM Production stockée | | | 31 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 053.00 | 10 752.00 | | 6 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 667.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 5 667.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 819.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 306.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -2 639.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 180.00 | -8 396.00 | | -10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 007.00 | 2 707 366.00 | | 2 834 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 645.00 | 2 709 499.00 | | 2 815 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 361.00 | -2 133.00 | | 18 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 082.00 | 28 655.00 | | 46 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 778.00 | | 57 257.00 | 388 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 099.00 | 425 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 52 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 309.00 | 354 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 536.00 | | 2 010.00 | 51 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 778.00 | | 55 247.00 | 318 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 139.00 | 36 288.00 | 20 099.00 | 233 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 497.00 | 691.00 | 790.00 | 27 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 642.00 | 35 598.00 | 19 309.00 | 205 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | 550.00 | 3 129.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | 1 368.00 | 3 129.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | 1 368.00 | 3 129.00 | 3 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 498 341.00 | 498 341.00 | | 498 341.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VC Groupe et associés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 086.00 | 33 947.00 | 51 138.00 | 85 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VP Divers | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 796.00 | 710 796.00 | | 710 796.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 871.00 | 567 733.00 | 51 138.00 | 618 871.00 |