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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 27 606.00 | 361.00 | 27 967.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 455.00 | 139 468.00 | 107 987.00 | 247 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 205.00 | 174 292.00 | 107 914.00 | 282 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 545.00 | 341 365.00 | 258 180.00 | 599 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
BN En cours de production de biens | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 250.00 | 1 310.00 | 500 940.00 | 502 250.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 468 342.00 | | 468 342.00 | 468 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 460.00 | 1 310.00 | 1 284 150.00 | 1 285 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 005.00 | 342 675.00 | 1 542 330.00 | 1 885 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 498 371.00 | 492 313.00 | | 498 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 479.00 | 136 058.00 | | 189 479.00 |
DL TOTAL (I) | 886 246.00 | 826 767.00 | | 886 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 640.00 | 78 622.00 | | 94 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 24 928.00 | | 5 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 237.00 | 17 892.00 | | 32 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 064.00 | 298 342.00 | | 273 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 816.00 | 222 076.00 | | 190 816.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 18 405.00 | | 12 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 166.00 | 204 615.00 | | 47 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 084.00 | 864 880.00 | | 656 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 330.00 | 1 691 647.00 | | 1 542 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 190.00 | 797 431.00 | | 557 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 088.00 | | 91 905.00 | 521 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 448.00 | 599 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 50 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 529 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 193.00 | | 91 905.00 | 449 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 788.00 | 58 026.00 | 13 448.00 | 296 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 251.00 | 365.00 | 2 010.00 | 29 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 537.00 | 57 661.00 | 11 438.00 | 267 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | 1 100.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 1 100.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | 1 100.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 064.00 | 273 064.00 | | 273 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 502 250.00 | 502 250.00 | | 502 250.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 640.00 | 27 983.00 | 66 657.00 | 94 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 750.00 | 570 996.00 | 17 754.00 | 588 750.00 |
VW T.V.A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 847.00 | 557 190.00 | 66 657.00 | 623 847.00 |