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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 977.00 | 28 446.00 | 1 530.00 | 29 977.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 679.00 | 104 187.00 | 92 492.00 | 196 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 478.00 | 160 009.00 | 76 469.00 | 236 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 053.00 | 292 642.00 | 212 410.00 | 505 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
BN En cours de production de biens | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 690.00 | 2 118.00 | 436 571.00 | 438 690.00 |
BZ Autres créances | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 034.00 | | 240 034.00 | 240 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 079.00 | 2 118.00 | 1 221 960.00 | 1 224 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 131.00 | 294 761.00 | 1 434 371.00 | 1 729 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 534 834.00 | 486 551.00 | | 534 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 98 283.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 750 709.00 | 783 230.00 | | 750 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 347.00 | 65 597.00 | | 263 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 399.00 | 58 739.00 | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 886.00 | 253 068.00 | | 175 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 716.00 | 252 747.00 | | 200 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 25 509.00 | 29 073.00 | | 25 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 661.00 | 672 926.00 | | 683 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 371.00 | 1 456 156.00 | | 1 434 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 243.00 | 640 512.00 | | 598 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 333.00 | 22 388.00 | 2 468 720.00 | 2 446 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 333.00 | 22 388.00 | 2 468 720.00 | 2 446 333.00 |
FM Production stockée | | | -29 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 3 014.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 3 014.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 14.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 14.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 339.00 | 3 000.00 | | 8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | -1 157.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 445.00 | 3 127 071.00 | | 2 480 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 966.00 | 3 028 788.00 | | 2 462 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 479.00 | 98 283.00 | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 031.00 | | 104 143.00 | 450 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 122.00 | 505 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 115.00 | 433 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 756.00 | | 1 095.00 | 52 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 224.00 | | 103 048.00 | 378 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 843.00 | 54 506.00 | 47 706.00 | 285 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 528.00 | 925.00 | 1 007.00 | 28 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 315.00 | 53 581.00 | 46 700.00 | 257 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 1 740.00 | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 1 740.00 | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 1 740.00 | | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 438 690.00 | 438 690.00 | | 438 690.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 347.00 | 191 328.00 | 69 763.00 | 263 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 269.00 | | | 232 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 624.00 | 578 624.00 | | 578 624.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 263.00 | 598 243.00 | 69 763.00 | 670 263.00 |