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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 109 858.00 | 107 873.00 | 1 985.00 | 109 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 020.00 | 373.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 178.00 | 160 056.00 | 8 122.00 | 168 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 397.00 | 282 849.00 | 84 548.00 | 367 397.00 |
BT Marchandises | 589 946.00 | | 589 946.00 | 589 946.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 900.00 | | 649 900.00 | 649 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 297.00 | 282 849.00 | 734 448.00 | 1 017 297.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | 273 587.00 | 273 912.00 | | 273 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 383.00 | 79 675.00 | | 76 383.00 |
DL TOTAL (I) | 446 730.00 | 450 347.00 | | 446 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 564.00 | 104 827.00 | | 55 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 6 163.00 | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 562.00 | 158 812.00 | | 156 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 053.00 | 21 570.00 | | 21 053.00 |
EA Autres dettes | 43 368.00 | 32 783.00 | | 43 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 718.00 | 324 155.00 | | 287 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 448.00 | 774 502.00 | | 734 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 374.00 | 270 623.00 | | 264 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | 2 198.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 562.00 | 156 562.00 | | 156 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 636.00 | 30 292.00 | 23 344.00 | 53 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 718.00 | 264 374.00 | 23 344.00 | 287 718.00 |