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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 109 858.00 | 109 559.00 | 299.00 | 109 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 396.00 | 163 649.00 | 3 747.00 | 167 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 614.00 | 288 501.00 | 78 114.00 | 366 614.00 |
BT Marchandises | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 475.00 | | 705 475.00 | 705 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 090.00 | 288 501.00 | 783 589.00 | 1 072 090.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | 305 064.00 | 275 150.00 | | 305 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 720.00 | 109 914.00 | | 75 720.00 |
DL TOTAL (I) | 477 543.00 | 481 823.00 | | 477 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | 22 067.00 | | 18 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 14 867.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 178 045.00 | | 168 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 339.00 | 22 747.00 | | 23 339.00 |
EA Autres dettes | 95 864.00 | 61 016.00 | | 95 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 045.00 | 298 742.00 | | 306 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 589.00 | 780 565.00 | | 783 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 045.00 | 298 742.00 | | 306 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 100.00 | 22 067.00 | | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 045.00 | 306 045.00 | | 306 045.00 |