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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 96 186.00 | 96 179.00 | 7.00 | 96 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 978.00 | 13 142.00 | 11 836.00 | 24 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 086.00 | 125 066.00 | 3 020.00 | 128 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 217.00 | 236 286.00 | 88 931.00 | 325 217.00 |
BT Marchandises | 584 451.00 | | 584 451.00 | 584 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 352.00 | | 772 352.00 | 772 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 570.00 | 236 286.00 | 861 283.00 | 1 097 570.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | 230 802.00 | 300 784.00 | | 230 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 152.00 | 10 018.00 | | 126 152.00 |
DL TOTAL (I) | 453 713.00 | 407 561.00 | | 453 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 220.00 | 100 165.00 | | 70 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 707.00 | 436.00 | | 33 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 440.00 | 189 985.00 | | 185 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 29 402.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 94 072.00 | 163 381.00 | | 94 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 570.00 | 483 369.00 | | 407 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 283.00 | 890 931.00 | | 861 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 162.00 | | 828 162.00 | 828 162.00 |
FG Production vendue services | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 898.00 | | 886 898.00 | 886 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 777.00 | 428.00 | | 10 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 428.00 | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | 641.00 | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 641.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | -214.00 | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 017.00 | 1 768.00 | | 33 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 922.00 | 788 673.00 | | 934 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 771.00 | 778 655.00 | | 808 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 152.00 | 10 018.00 | | 126 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 201.00 | 62 799.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 570.00 | 344 771.00 | 62 799.00 | 407 570.00 |