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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 109 858.00 | 108 808.00 | 1 050.00 | 109 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 147.00 | 246.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 188.00 | 160 321.00 | 8 867.00 | 169 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 406.00 | 284 176.00 | 84 230.00 | 368 406.00 |
BT Marchandises | 617 557.00 | | 617 557.00 | 617 557.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 998.00 | | 692 998.00 | 692 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 405.00 | 284 176.00 | 777 228.00 | 1 061 405.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | 269 971.00 | 273 587.00 | | 269 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 179.00 | 76 383.00 | | 85 179.00 |
DL TOTAL (I) | 451 909.00 | 446 730.00 | | 451 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008.00 | 55 564.00 | | 50 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 371.00 | 11 171.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 156 562.00 | | 179 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | 21 053.00 | | 19 478.00 |
EA Autres dettes | 61 922.00 | 43 368.00 | | 61 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 319.00 | 287 718.00 | | 325 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 228.00 | 734 448.00 | | 777 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 319.00 | 264 374.00 | | 325 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 589.00 | 1 928.00 | | 26 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 319.00 | 325 319.00 | | 325 319.00 |