| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 109 858.00 | 109 705.00 | 153.00 | 109 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 396.00 | 165 164.00 | 2 232.00 | 167 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 614.00 | 290 162.00 | 76 453.00 | 366 614.00 |
BT Marchandises | 640 996.00 | | 640 996.00 | 640 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 478.00 | | 814 478.00 | 814 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 092.00 | 290 162.00 | 890 931.00 | 1 181 092.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | 300 784.00 | 305 064.00 | | 300 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | 75 720.00 | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 407 561.00 | 477 543.00 | | 407 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 165.00 | 18 100.00 | | 100 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 426.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 985.00 | 168 316.00 | | 189 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 23 339.00 | | 29 402.00 |
EA Autres dettes | 163 381.00 | 95 864.00 | | 163 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 369.00 | 306 045.00 | | 483 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 931.00 | 783 589.00 | | 890 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 369.00 | 306 045.00 | | 483 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 18 100.00 | | 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 985.00 | 189 985.00 | | 189 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VC Groupe et associés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 369.00 | 483 369.00 | | 483 369.00 |