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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 028.00 | 14 383.00 | 11 645.00 | 26 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 866.00 | 122 792.00 | 2 074.00 | 124 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 047.00 | 235 261.00 | 87 787.00 | 323 047.00 |
BT Marchandises | 623 012.00 | | 623 012.00 | 623 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 152.00 | | 716 152.00 | 716 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 199.00 | 235 261.00 | 803 938.00 | 1 039 199.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
DH Report à nouveau | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | 126 152.00 | | 60 038.00 |
DL TOTAL (I) | 453 751.00 | 453 713.00 | | 453 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 201.00 | 70 220.00 | | 64 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 33 707.00 | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 185 440.00 | | 179 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 24 131.00 | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 76 537.00 | 94 072.00 | | 76 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 188.00 | 407 570.00 | | 350 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 938.00 | 861 283.00 | | 803 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 220.00 | | 1 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 179 283.00 | | 179 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 844.00 | 17 412.00 | 45 432.00 | 62 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 188.00 | 304 756.00 | 45 432.00 | 350 188.00 |