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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 16 113.00 | 7 460.00 | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 962.00 | 156 705.00 | 109 258.00 | 265 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 494.00 | 199 320.00 | 232 174.00 | 431 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BN En cours de production de biens | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 858.00 | | 652 858.00 | 652 858.00 |
BZ Autres créances | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CF Disponibilités | 353 599.00 | | 353 599.00 | 353 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 600.00 | | 1 141 600.00 | 1 141 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 094.00 | 199 320.00 | 1 373 774.00 | 1 573 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
DH Report à nouveau | 491 338.00 | 436 943.00 | | 491 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 630.00 | 54 394.00 | | -4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 707 853.00 | 712 483.00 | | 707 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 443.00 | 76 218.00 | | 55 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 5 110.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 727.00 | 409 449.00 | | 281 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 641.00 | 240 193.00 | | 210 641.00 |
EA Autres dettes | 39 543.00 | 75 834.00 | | 39 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 505.00 | 128 057.00 | | 77 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 921.00 | 934 862.00 | | 665 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 774.00 | 1 647 345.00 | | 1 373 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 611.00 | 888 010.00 | | 635 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
FG Production vendue services | 2 865 117.00 | | 2 865 117.00 | 2 865 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 200.00 | | 2 888 200.00 | 2 888 200.00 |
FM Production stockée | | | -7 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 144.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 899.00 | 20 219.00 | | 19 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 828.00 | 83 635.00 | | -2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 958.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 411.00 | 96 594.00 | | -2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 314.00 | 48 046.00 | | -3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 314.00 | 48 765.00 | | -3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 47 828.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 3 599.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 151.00 | 3 434 014.00 | | 2 908 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 781.00 | 3 379 620.00 | | 2 912 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630.00 | 54 394.00 | | -4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 018.00 | | 12 959.00 | 423 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 431 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 289 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 135.00 | | 12 884.00 | 281 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 75.00 | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 659.00 | 36 144.00 | 4 483.00 | 167 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | 1 167.00 | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 323.00 | 34 978.00 | 4 483.00 | 142 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 652 858.00 | | | 652 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 443.00 | 25 133.00 | 30 310.00 | 55 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 424.00 | 731 682.00 | 8 742.00 | 740 424.00 |
VW T.V.A. | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 859.00 | 634 549.00 | 30 310.00 | 664 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 261.00 | 12 264.00 | | 15 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 816.00 | 26 064.00 | | 32 816.00 |
ST Autres comptes | 161 303.00 | 186 159.00 | | 161 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 977.00 | 38 601.00 | | 46 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 360 224.00 | 315 888.00 | | 360 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 149.00 | 293 716.00 | | 262 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 643.00 | 8 466.00 | | 7 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 904.00 | 20 730.00 | | 22 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 062.00 | 590 618.00 | | 496 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 355.00 | 424 608.00 | | 358 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 468.00 | 860 428.00 | | 863 468.00 |