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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 23 149.00 | 3 094.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 749.00 | 223 934.00 | 41 816.00 | 265 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 615.00 | 270 438.00 | 162 176.00 | 432 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BN En cours de production de biens | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 920.00 | 8 677.00 | 1 142 243.00 | 1 150 920.00 |
BZ Autres créances | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
CF Disponibilités | 715 582.00 | | 715 582.00 | 715 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 139.00 | 8 677.00 | 2 124 462.00 | 2 133 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 754.00 | 279 115.00 | 2 286 638.00 | 2 565 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
DH Report à nouveau | 758 398.00 | 581 247.00 | | 758 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 719.00 | 177 151.00 | | 142 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 263.00 | 979 543.00 | | 1 122 263.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 10 309.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 003.00 | 569 369.00 | | 511 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 365.00 | 169 809.00 | | 202 365.00 |
EA Autres dettes | 195 040.00 | 1 034.00 | | 195 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 351.00 | 34 033.00 | | 249 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 375.00 | 784 554.00 | | 1 159 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 638.00 | 1 764 098.00 | | 2 286 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 511.00 | 783 153.00 | | 1 158 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
FG Production vendue services | 4 479 181.00 | | 4 479 181.00 | 4 479 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 648.00 | | 4 504 648.00 | 4 504 648.00 |
FM Production stockée | | | -72 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 337.00 | 16 058.00 | | 16 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 583.00 | 4 664.00 | | 17 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 591.00 | 4 664.00 | | 17 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 767.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 767.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 564.00 | 3 897.00 | | 16 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 54 581.00 | | 42 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 188.00 | 3 767 001.00 | | 4 466 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 469.00 | 3 589 850.00 | | 4 323 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 719.00 | 177 151.00 | | 142 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 759.00 | | 17 304.00 | 437 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 288.00 | 130 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 291 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 028.00 | | 17 124.00 | 287 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | 180.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 407.00 | 32 479.00 | 22 447.00 | 260 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | 10 288.00 | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 763.00 | 32 479.00 | 12 159.00 | 226 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 3 877.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 3 877.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 8 877.00 | | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 003.00 | 511 003.00 | | 511 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 351.00 | 249 351.00 | | 249 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 644.00 | 1 141 644.00 | | 1 141 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 433.00 | 1 228 880.00 | 10 553.00 | 1 239 433.00 |
VW T.V.A. | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 159.00 | 1 158 295.00 | 865.00 | 1 159 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 685.00 | 17 908.00 | | 12 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 380.00 | 39 028.00 | | 46 380.00 |
ST Autres comptes | 230 552.00 | 193 740.00 | | 230 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 960.00 | 54 307.00 | | 57 960.00 |
YT Sous‐traitance | 677 173.00 | 377 837.00 | | 677 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 112.00 | 250 998.00 | | 344 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 027.00 | 7 707.00 | | 9 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 712.00 | 25 615.00 | | 21 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 005.00 | 417 579.00 | | 359 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 965.00 | 480 058.00 | | 610 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 178.00 | 915 910.00 | | 1 356 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |