| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 24 537.00 | 1 706.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 560.00 | 214 121.00 | 42 438.00 | 256 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 631.00 | 262 013.00 | 161 618.00 | 423 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BN En cours de production de biens | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 350.00 | 7 477.00 | 871 873.00 | 879 350.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 1 012 686.00 | | 1 012 686.00 | 1 012 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 181.00 | 7 477.00 | 1 970 703.00 | 1 978 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 812.00 | 269 490.00 | 2 132 321.00 | 2 401 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
DH Report à nouveau | 901 117.00 | 758 398.00 | | 901 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 291.00 | 142 719.00 | | 168 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 554.00 | 1 122 263.00 | | 1 290 554.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 330.00 | 1 400.00 | | 15 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 642.00 | 511 003.00 | | 440 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 980.00 | 202 365.00 | | 209 980.00 |
EA Autres dettes | 87 305.00 | 195 040.00 | | 87 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 511.00 | 249 351.00 | | 53 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 768.00 | 1 159 375.00 | | 806 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 321.00 | 2 286 638.00 | | 2 132 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 766.00 | 1 158 511.00 | | 798 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
FG Production vendue services | 4 358 272.00 | | 4 358 272.00 | 4 358 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 471.00 | | 4 385 471.00 | 4 385 471.00 |
FM Production stockée | | | -35 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 287.00 | 16 337.00 | | 17 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 517.00 | 13 511.00 | | 24 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 17 583.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 8.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | 17 591.00 | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 027.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 027.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 16 564.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 897.00 | 42 988.00 | | 57 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 799.00 | 4 466 188.00 | | 4 386 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 508.00 | 4 323 469.00 | | 4 218 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 291.00 | 142 719.00 | | 168 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 013.00 | 13 133.00 | | 21 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 615.00 | | 22 428.00 | 432 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 411.00 | 423 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 411.00 | 282 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 992.00 | | 22 221.00 | 291 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | 207.00 | 10 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 438.00 | 22 985.00 | 31 410.00 | 270 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 083.00 | 22 985.00 | 31 410.00 | 247 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | | 1 200.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | | 1 200.00 | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 677.00 | 30 000.00 | 1 200.00 | 13 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 642.00 | 440 642.00 | | 440 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 871 274.00 | 871 274.00 | | 871 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 330.00 | 7 329.00 | 8 002.00 | 15 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 814.00 | 911 055.00 | 10 759.00 | 921 814.00 |
VW T.V.A. | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 768.00 | 798 766.00 | 8 002.00 | 806 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 554.00 | 12 685.00 | | 16 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 976.00 | 46 380.00 | | 20 976.00 |
ST Autres comptes | 206 171.00 | 230 552.00 | | 206 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 313.00 | 57 960.00 | | 58 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 307.00 | 13 132.00 | | 32 307.00 |
YT Sous‐traitance | 847 289.00 | 677 173.00 | | 847 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 033.00 | 344 112.00 | | 211 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 060.00 | 9 027.00 | | 9 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 614.00 | 21 712.00 | | 25 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 177.00 | 359 005.00 | | 465 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -576 088.00 | 610 965.00 | | -576 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 781.00 | 1 356 178.00 | | 1 343 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |