| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 803.00 | 26 705.00 | 98.00 | 26 803.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 602.00 | 18 119.00 | 6 483.00 | 24 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 211.00 | 162 946.00 | 94 264.00 | 257 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 074.00 | 207 770.00 | 216 304.00 | 424 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BN En cours de production de biens | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 803.00 | | 761 803.00 | 761 803.00 |
BZ Autres créances | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
CF Disponibilités | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 852.00 | | 1 108 852.00 | 1 108 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 926.00 | 207 770.00 | 1 325 156.00 | 1 532 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
DH Report à nouveau | 486 708.00 | 491 338.00 | | 486 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 469.00 | -4 630.00 | | 62 469.00 |
DL TOTAL (I) | 770 322.00 | 707 853.00 | | 770 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 702.00 | 55 443.00 | | 38 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 705.00 | 281 727.00 | | 312 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 100.00 | 210 641.00 | | 148 100.00 |
EA Autres dettes | 42 960.00 | 39 543.00 | | 42 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 305.00 | 77 505.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 834.00 | 665 921.00 | | 554 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 156.00 | 1 373 774.00 | | 1 325 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 814.00 | 635 611.00 | | 532 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
FG Production vendue services | 3 073 133.00 | | 3 073 133.00 | 3 073 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 211.00 | | 3 083 211.00 | 3 083 211.00 |
FM Production stockée | | | 20 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 475.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 201.00 | 19 899.00 | | 24 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 233.00 | -2 828.00 | | 95 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 417.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 633.00 | -2 411.00 | | 96 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 336.00 | -3 314.00 | | 212 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 336.00 | -3 314.00 | | 212 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 703.00 | 903.00 | | -115 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | -3 000.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 822.00 | 2 908 151.00 | | 3 224 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 353.00 | 2 912 781.00 | | 3 162 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 469.00 | -4 630.00 | | 62 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 494.00 | | 20 604.00 | 431 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 024.00 | 424 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 024.00 | 281 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 217.00 | | 300.00 | 133 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 536.00 | | 20 301.00 | 289 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | 3.00 | 8 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 320.00 | 36 474.00 | 28 024.00 | 199 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 503.00 | 202.00 | | 26 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 817.00 | 36 272.00 | 28 024.00 | 172 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 705.00 | 312 705.00 | | 312 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 761 803.00 | | | 761 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 702.00 | 22 494.00 | 16 208.00 | 38 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -5 811.00 | 5 811.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 541.00 | 847 796.00 | 8 745.00 | 856 541.00 |
VW T.V.A. | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 771.00 | 531 753.00 | 22 019.00 | 553 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | 17 878.00 | | 13 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 101.00 | 32 816.00 | | 27 101.00 |
ST Autres comptes | 162 816.00 | 161 303.00 | | 162 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 801.00 | 46 977.00 | | 45 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 468 922.00 | 360 224.00 | | 468 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 381.00 | 262 149.00 | | 224 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 041.00 | 5 026.00 | | 9 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 491.00 | 22 904.00 | | 22 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 817.00 | 496 062.00 | | 324 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 132.00 | 358 355.00 | | 270 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 022.00 | 863 468.00 | | 929 022.00 |