| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 263.00 | 21 012.00 | 6 251.00 | 27 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 766.00 | 205 752.00 | 54 014.00 | 259 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 759.00 | 260 407.00 | 177 352.00 | 437 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BN En cours de production de biens | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 753.00 | 4 800.00 | 726 953.00 | 731 753.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 640 851.00 | | 640 851.00 | 640 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 545.00 | 4 800.00 | 1 586 745.00 | 1 591 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 304.00 | 265 207.00 | 1 764 098.00 | 2 029 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
DH Report à nouveau | 581 247.00 | 549 177.00 | | 581 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 151.00 | 232 071.00 | | 177 151.00 |
DL TOTAL (I) | 979 543.00 | 1 002 393.00 | | 979 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | 20 888.00 | | 10 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 369.00 | 525 610.00 | | 569 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 809.00 | 253 728.00 | | 169 809.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 033.00 | 5 079.00 | | 34 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 554.00 | 806 366.00 | | 784 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 098.00 | 1 808 759.00 | | 1 764 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 153.00 | 798 695.00 | | 783 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
FG Production vendue services | 3 676 183.00 | | 3 676 183.00 | 3 676 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 702.00 | | 3 685 702.00 | 3 685 702.00 |
FM Production stockée | | | 60 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 058.00 | 12 444.00 | | 16 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 2 083.00 | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 4 154.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 4 921.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -2 838.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 581.00 | 94 132.00 | | 54 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 001.00 | 3 562 634.00 | | 3 767 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 850.00 | 3 330 563.00 | | 3 589 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 151.00 | 232 071.00 | | 177 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 929.00 | | 17 287.00 | 420 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 437 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 140 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 321.00 | | 15 709.00 | 271 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 1 578.00 | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 845.00 | 31 562.00 | | 228 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 640.00 | 2 003.00 | | 31 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 205.00 | 29 558.00 | | 197 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 369.00 | 569 369.00 | | 569 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 726 953.00 | 726 953.00 | | 726 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308.00 | 8 908.00 | 1 400.00 | 10 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 405.00 | 798 405.00 | | 798 405.00 |
VW T.V.A. | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 553.00 | 783 153.00 | 1 400.00 | 784 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 908.00 | 17 799.00 | | 17 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 028.00 | 23 421.00 | | 39 028.00 |
ST Autres comptes | 193 740.00 | 155 362.00 | | 193 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 307.00 | 59 703.00 | | 54 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
YT Sous‐traitance | 377 837.00 | 274 452.00 | | 377 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 998.00 | 338 423.00 | | 250 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 707.00 | 7 722.00 | | 7 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 615.00 | 25 521.00 | | 25 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 579.00 | 412 739.00 | | 417 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 058.00 | 421 227.00 | | 480 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 910.00 | 851 361.00 | | 915 910.00 |