| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 099.00 | 31 640.00 | 2 459.00 | 34 099.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 662.00 | 20 240.00 | 5 422.00 | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 659.00 | 176 964.00 | 68 694.00 | 245 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 929.00 | 228 845.00 | 192 084.00 | 420 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BN En cours de production de biens | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 025.00 | 4 800.00 | 978 225.00 | 983 025.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 481 592.00 | | 481 592.00 | 481 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 475.00 | 4 800.00 | 1 616 675.00 | 1 621 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 404.00 | 233 645.00 | 1 808 759.00 | 2 042 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
DH Report à nouveau | 549 177.00 | 486 708.00 | | 549 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 071.00 | 62 469.00 | | 232 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 393.00 | 770 322.00 | | 1 002 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 888.00 | 38 702.00 | | 20 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 610.00 | 312 705.00 | | 525 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 728.00 | 148 100.00 | | 253 728.00 |
EA Autres dettes | | 42 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 079.00 | 11 305.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 366.00 | 554 834.00 | | 806 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 759.00 | 1 325 156.00 | | 1 808 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 695.00 | 532 814.00 | | 798 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
FG Production vendue services | 3 496 646.00 | | 3 496 646.00 | 3 496 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 111.00 | | 3 521 111.00 | 3 521 111.00 |
FM Production stockée | | | 26 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 444.00 | 24 201.00 | | 12 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 400.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 96 633.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 212 336.00 | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 212 336.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -115 703.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 132.00 | 3 315.00 | | 94 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 634.00 | 3 224 822.00 | | 3 562 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 563.00 | 3 162 353.00 | | 3 330 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 071.00 | 62 469.00 | | 232 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 074.00 | | 14 572.00 | 424 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 420 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 271 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 517.00 | | 7 296.00 | 133 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 812.00 | | 7 226.00 | 281 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | 50.00 | 8 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 770.00 | 38 025.00 | 16 951.00 | 207 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 705.00 | 4 935.00 | | 26 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 065.00 | 33 091.00 | 16 951.00 | 181 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 610.00 | 525 610.00 | | 525 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 978 225.00 | | | 978 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 888.00 | 13 217.00 | 7 671.00 | 20 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 388.00 | 1 035 593.00 | 8 795.00 | 1 044 388.00 |
VW T.V.A. | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 305.00 | 797 634.00 | 7 671.00 | 805 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 799.00 | 16 151.00 | | 17 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 421.00 | 27 101.00 | | 23 421.00 |
ST Autres comptes | 155 362.00 | 162 816.00 | | 155 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 703.00 | 45 801.00 | | 59 703.00 |
YT Sous‐traitance | 274 452.00 | 468 922.00 | | 274 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 423.00 | 224 381.00 | | 338 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 722.00 | 6 340.00 | | 7 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 521.00 | 22 491.00 | | 25 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 739.00 | 324 817.00 | | 412 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 227.00 | 270 132.00 | | 421 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 361.00 | 929 022.00 | | 851 361.00 |