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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 600.00 | 33 102.00 | 1 498.00 | 34 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 453.00 | 155 202.00 | 17 251.00 | 172 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 291.00 | 188 304.00 | 160 988.00 | 349 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 687.00 | 26 131.00 | 159 556.00 | 185 687.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 819 082.00 | | 819 082.00 | 819 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 306.00 | 26 131.00 | 1 005 175.00 | 1 031 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 597.00 | 214 434.00 | 1 166 162.00 | 1 380 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 297 451.00 | 269 356.00 | | 297 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 991.00 | 28 095.00 | | 121 991.00 |
DL TOTAL (I) | 495 342.00 | 373 351.00 | | 495 342.00 |
DP Provisions pour risques | 197 687.00 | 258 457.00 | | 197 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 687.00 | 258 457.00 | | 197 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 229.00 | 2 810.00 | | 39 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 20 440.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 008.00 | 668 425.00 | | 414 008.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 1 872.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 133.00 | 702 557.00 | | 473 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 162.00 | 1 334 365.00 | | 1 166 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 133.00 | 702 557.00 | | 473 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 616.00 | | 1 005 616.00 | 1 005 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 616.00 | | 1 005 616.00 | 1 005 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | 12 017.00 | | 4 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 66.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 229.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | 229.00 | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 857.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | 839.00 | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 1 696.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -1 467.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 334.00 | 3 704.00 | | 47 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 780.00 | 1 076 988.00 | | 1 097 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 789.00 | 1 048 893.00 | | 975 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 991.00 | 28 095.00 | | 121 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 500.00 | | 2 044.00 | 364 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 206.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 349 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 046.00 | 172 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 048.00 | | 1 560.00 | 170 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 019.00 | | 480.00 | 185 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 4.00 | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 654.00 | 13 631.00 | 6 981.00 | 181 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | 62.00 | | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 614.00 | 13 569.00 | 6 981.00 | 148 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 457.00 | | 60 770.00 | 258 457.00 |
6T Sur comptes clients | 29 398.00 | 13 264.00 | 16 531.00 | 29 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 398.00 | 13 264.00 | 16 531.00 | 29 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 855.00 | 13 264.00 | 77 301.00 | 287 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 264.00 | 77 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VP Divers | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 603.00 | 216 603.00 | | 216 603.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 236.00 | 472 236.00 | | 472 236.00 |