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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 3 899.00 | 1 822.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 412.00 | 90 480.00 | 10 932.00 | 101 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 399.00 | 94 379.00 | 82 020.00 | 176 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 432.00 | 23 247.00 | 53 185.00 | 76 432.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 414 005.00 | | 414 005.00 | 414 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 412.00 | 23 247.00 | 482 165.00 | 505 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 811.00 | 117 625.00 | 564 186.00 | 681 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 164 442.00 | 164 442.00 | | 164 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 188.00 | 183 494.00 | | 51 188.00 |
DL TOTAL (I) | 291 530.00 | 423 836.00 | | 291 530.00 |
DP Provisions pour risques | 114 760.00 | 123 890.00 | | 114 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 760.00 | 123 890.00 | | 114 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | 28 166.00 | | 12 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 900.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 56 723.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 860.00 | 225 265.00 | | 133 860.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 2 566.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 895.00 | 313 620.00 | | 157 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 186.00 | 861 346.00 | | 564 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 895.00 | 313 620.00 | | 157 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 732.00 | | 11 744.00 | 187 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 176 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 615.00 | 69 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 101 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 105.00 | | 1 260.00 | 77 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 393.00 | | 10 480.00 | 105 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 4.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 207.00 | 4 418.00 | 22 247.00 | 112 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 1 439.00 | 8 615.00 | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 132.00 | 2 979.00 | 13 631.00 | 101 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 890.00 | | 9 130.00 | 123 890.00 |
6T Sur comptes clients | 33 751.00 | 10 716.00 | 21 220.00 | 33 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 751.00 | 10 716.00 | 21 220.00 | 33 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 641.00 | 10 716.00 | 30 350.00 | 157 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | 30 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 355.00 | 157 355.00 | | 157 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 857.00 | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | 5 568.00 | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 46 264.00 | 53 420.00 | | 46 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 253.00 | 39 475.00 | | 39 253.00 |
YT Sous‐traitance | 35 550.00 | 136 450.00 | | 35 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 1 988.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | 5 845.00 | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 622.00 | 98 852.00 | | 93 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 930.00 | 32 730.00 | | 29 930.00 |
ZE Dividendes | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 074.00 | 234 914.00 | | 126 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |