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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 4 644.00 | 1 077.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 412.00 | 93 820.00 | 7 592.00 | 101 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 403.00 | 98 464.00 | 77 939.00 | 176 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 318.00 | 12 531.00 | 43 787.00 | 56 318.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 303 353.00 | | 303 353.00 | 303 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 448.00 | 12 531.00 | 360 917.00 | 373 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 851.00 | 110 995.00 | 438 856.00 | 549 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 164 442.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 479.00 | 51 188.00 | | 65 479.00 |
DL TOTAL (I) | 261 379.00 | 291 530.00 | | 261 379.00 |
DP Provisions pour risques | 102 104.00 | 114 760.00 | | 102 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 104.00 | 114 760.00 | | 102 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 12 955.00 | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 5 449.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 303.00 | 133 860.00 | | 63 303.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 5 091.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 373.00 | 157 895.00 | | 75 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 856.00 | 564 186.00 | | 438 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 373.00 | 157 895.00 | | 75 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 399.00 | | 4.00 | 176 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 4.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 379.00 | 4 085.00 | | 94 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 745.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 480.00 | 3 340.00 | | 90 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 760.00 | | 12 656.00 | 114 760.00 |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | | 10 716.00 | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | | 10 716.00 | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 007.00 | | 23 372.00 | 138 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 3 292.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 061.00 | 5 008.00 | | -1 061.00 |
ST Autres comptes | 44 164.00 | 46 264.00 | | 44 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 735.00 | 39 253.00 | | 35 735.00 |
YT Sous‐traitance | 24 500.00 | 35 550.00 | | 24 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 991.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 4 283.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 739.00 | 93 622.00 | | 81 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 288.00 | 29 930.00 | | 17 288.00 |
ZE Dividendes | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 337.00 | 126 074.00 | | 103 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |