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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 389.00 | 332.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 852.00 | 87 734.00 | 13 118.00 | 100 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 846.00 | 93 123.00 | 82 723.00 | 175 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 016.00 | 7 625.00 | 35 391.00 | 43 016.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 538.00 | 7 625.00 | 313 914.00 | 321 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 385.00 | 100 748.00 | 396 637.00 | 497 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 374.00 | 65 479.00 | | 46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 222 274.00 | 261 379.00 | | 222 274.00 |
DP Provisions pour risques | 78 896.00 | 102 104.00 | | 78 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 896.00 | 102 104.00 | | 78 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | 720.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 4 634.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 734.00 | 63 303.00 | | 85 734.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 2 273.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 467.00 | 75 373.00 | | 95 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 637.00 | 438 856.00 | | 396 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 467.00 | 75 373.00 | | 95 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 403.00 | | 8 735.00 | 176 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 175 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 100 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | | 8 732.00 | 101 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 3.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 464.00 | 3 951.00 | 9 292.00 | 98 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 745.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 820.00 | 3 206.00 | 9 292.00 | 93 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 104.00 | | 23 208.00 | 102 104.00 |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | 2 486.00 | 7 392.00 | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | 2 486.00 | 7 392.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 635.00 | 2 486.00 | 30 600.00 | 114 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 30 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 2 709.00 | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17.00 | -1 061.00 | | 17.00 |
ST Autres comptes | 39 269.00 | 44 164.00 | | 39 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 636.00 | 35 735.00 | | 37 636.00 |
YT Sous‐traitance | 35 800.00 | 24 500.00 | | 35 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 458.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | 4 167.00 | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 896.00 | 81 739.00 | | 78 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 353.00 | 17 288.00 | | 19 353.00 |
ZE Dividendes | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 723.00 | 103 337.00 | | 112 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |