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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 11 075.00 | 2 001.00 | 13 076.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 393.00 | 101 132.00 | 4 261.00 | 105 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 732.00 | 112 207.00 | 75 525.00 | 187 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 170.00 | 33 751.00 | 62 419.00 | 96 170.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 700 186.00 | | 700 186.00 | 700 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 573.00 | 33 751.00 | 785 822.00 | 819 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 305.00 | 145 958.00 | 861 346.00 | 1 007 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 164 442.00 | 297 451.00 | | 164 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 494.00 | 121 991.00 | | 183 494.00 |
DL TOTAL (I) | 423 836.00 | 495 342.00 | | 423 836.00 |
DP Provisions pour risques | 123 890.00 | 197 687.00 | | 123 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 890.00 | 197 687.00 | | 123 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 166.00 | 39 229.00 | | 28 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 897.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 723.00 | 14 739.00 | | 56 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 265.00 | 414 008.00 | | 225 265.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 4 260.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 620.00 | 473 133.00 | | 313 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 346.00 | 1 166 162.00 | | 861 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 620.00 | 473 133.00 | | 313 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 291.00 | | 1 304.00 | 349 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 863.00 | 187 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 803.00 | 77 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 060.00 | 105 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 608.00 | | 1 300.00 | 171 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 4.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 304.00 | 3 862.00 | 79 958.00 | 188 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 102.00 | 797.00 | 22 824.00 | 33 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 202.00 | 3 065.00 | 57 134.00 | 155 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 687.00 | | 73 797.00 | 197 687.00 |
6T Sur comptes clients | 26 131.00 | 7 620.00 | | 26 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 131.00 | 7 620.00 | | 26 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 818.00 | 7 620.00 | 73 797.00 | 223 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | 73 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 720.00 | 312 720.00 | | 312 720.00 |