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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 072.00 | 91 902.00 | 13 170.00 | 105 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 348.00 | 91 902.00 | 82 446.00 | 174 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 104.00 | 7 625.00 | 46 480.00 | 54 104.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 323.00 | 7 625.00 | 252 699.00 | 260 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 671.00 | 99 526.00 | 335 145.00 | 434 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 68 374.00 | 100 000.00 | | 68 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 055.00 | 46 374.00 | | 59 055.00 |
DL TOTAL (I) | 203 329.00 | 222 274.00 | | 203 329.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 78 896.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 78 896.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 3 120.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 161.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 85 734.00 | | 59 219.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 1 452.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 816.00 | 95 467.00 | | 71 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 145.00 | 396 637.00 | | 335 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 816.00 | 95 467.00 | | 71 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 846.00 | | 4 223.00 | 175 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 174 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 721.00 | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 852.00 | | 4 220.00 | 100 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 3.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 123.00 | 4 247.00 | 5 468.00 | 93 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 79.00 | 5 468.00 | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 734.00 | 4 168.00 | | 87 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 896.00 | | 18 896.00 | 78 896.00 |
6T Sur comptes clients | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 521.00 | | 18 896.00 | 86 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 2 872.00 | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
ST Autres comptes | 38 086.00 | 39 269.00 | | 38 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 652.00 | 37 636.00 | | 35 652.00 |
YT Sous‐traitance | 45 914.00 | 35 800.00 | | 45 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 169.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | 4 041.00 | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 325.00 | 78 896.00 | | 79 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 470.00 | 19 353.00 | | 21 470.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 710.00 | 112 723.00 | | 119 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |