| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184.00 | 21 184.00 | 10 000.00 | 31 184.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 534.00 | 1 638.00 | 113 896.00 | 115 534.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 918.00 | | 228 918.00 | 228 918.00 |
CF Disponibilités | 501 488.00 | | 501 488.00 | 501 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 835.00 | 1 638.00 | 858 197.00 | 859 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 019.00 | 22 822.00 | 868 197.00 | 891 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 373 569.00 | 275 410.00 | | 373 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 544.00 | 248 210.00 | | 269 544.00 |
DL TOTAL (I) | 762 019.00 | 642 526.00 | | 762 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 425.00 | 51 598.00 | | 29 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 9 997.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 771.00 | 10 473.00 | | 74 771.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 178.00 | 72 751.00 | | 106 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 197.00 | 715 277.00 | | 868 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 178.00 | 72 751.00 | | 106 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 044.00 | 282 814.00 | 1 154 858.00 | 872 044.00 |
FG Production vendue services | 11 356.00 | 95 000.00 | 106 356.00 | 11 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 400.00 | 377 814.00 | 1 261 214.00 | 883 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -98.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 299.00 | 49 628.00 | | 112 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 743.00 | 992 650.00 | | 1 266 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 200.00 | 744 441.00 | | 997 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 544.00 | 248 210.00 | | 269 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 114.00 | | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 114.00 | | 21 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VI Groupe et associés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 514.00 | 128 514.00 | 10 000.00 | 138 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 1 996.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | 3 119.00 | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 12 012.00 | 7 151.00 | | 12 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 152.00 | 14 315.00 | | 15 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 240.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | 3 236.00 | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 452.00 | 78 373.00 | | 89 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 147.00 | 58 346.00 | | 49 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 875.00 | 33 731.00 | | 82 875.00 |