| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 517.00 | | 228 517.00 | 228 517.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
CF Disponibilités | 429 545.00 | | 429 545.00 | 429 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 722.00 | | 851 722.00 | 851 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 331.00 | 13 609.00 | 851 722.00 | 865 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 493 062.00 | 373 569.00 | | 493 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 803.00 | 269 544.00 | | 131 803.00 |
DL TOTAL (I) | 743 772.00 | 762 019.00 | | 743 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 857.00 | 29 425.00 | | 33 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 403.00 | 1 982.00 | | 40 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | 74 771.00 | | 33 009.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 950.00 | 106 178.00 | | 107 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 722.00 | 868 197.00 | | 851 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 950.00 | 106 178.00 | | 107 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 638.00 | 266 679.00 | 1 207 317.00 | 940 638.00 |
FG Production vendue services | 14 411.00 | 95 000.00 | 109 411.00 | 14 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 049.00 | 361 679.00 | 1 316 728.00 | 955 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 384.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 384.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 384.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 250.00 | 112 299.00 | | 130 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 170.00 | 1 266 743.00 | | 1 325 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 367.00 | 997 200.00 | | 1 193 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 803.00 | 269 544.00 | | 131 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 13 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 13 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 184.00 | | 7 575.00 | 21 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | 7 575.00 | 21 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 111.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | 4 565.00 | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 15 492.00 | 12 012.00 | | 15 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 181.00 | 15 152.00 | | 16 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 639.00 | 42 000.00 | | 36 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 218.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 3 329.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 946.00 | 89 452.00 | | 96 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 534.00 | 49 147.00 | | 72 534.00 |
ZE Dividendes | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 250.00 | 82 875.00 | | 82 250.00 |