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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 048.00 | 792.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 78 519.00 | 62 208.00 | 16 311.00 | 78 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 971.00 | 379 078.00 | 67 893.00 | 446 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 875.00 | 450 774.00 | 119 102.00 | 569 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 664.00 | 893 107.00 | 204 557.00 | 1 097 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 557.00 | | 252 557.00 | 252 557.00 |
BT Marchandises | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 482.00 | 133 647.00 | 240 835.00 | 374 482.00 |
BZ Autres créances | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 043 484.00 | | 1 043 484.00 | 1 043 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 100.00 | 133 647.00 | 1 668 453.00 | 1 802 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 764.00 | 1 026 754.00 | 1 873 010.00 | 2 899 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 108 096.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 976.00 | | | 192 976.00 |
DG Autres réserves | 677 621.00 | 524 810.00 | | 677 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 802.00 | 152 811.00 | | 198 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 337.00 | 796 527.00 | | 1 224 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 178.00 | 72 447.00 | | 434 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 179.00 | 48 948.00 | | 94 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 236.00 | 10 097.00 | | 31 236.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 1 157.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 673.00 | 132 649.00 | | 648 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 010.00 | 929 176.00 | | 1 873 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 919.00 | 132 649.00 | | 584 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 038.00 | | 164 324.00 | 973 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 698.00 | 1 097 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 406.00 | 1 095 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 906.00 | | 163 865.00 | 969 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 459.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 662.00 | 27 854.00 | 37 406.00 | 902 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 792.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 406.00 | 27 062.00 | 37 406.00 | 902 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 500.00 | 105 147.00 | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 105 147.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 105 147.00 | | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 170.00 | 319 170.00 | | 319 170.00 |
VB T. V. A. | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 552.00 | 18 798.00 | 63 754.00 | 82 552.00 |
VI Groupe et associés | 434 178.00 | 434 178.00 | | 434 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 515.00 | 479 056.00 | 459.00 | 479 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 673.00 | 584 919.00 | 63 754.00 | 648 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 2 078.00 | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 000.00 | 8 951.00 | | 21 000.00 |
ST Autres comptes | 134 703.00 | 28 320.00 | | 134 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 973.00 | 9 147.00 | | 22 973.00 |
YT Sous‐traitance | 15 591.00 | 18 436.00 | | 15 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 428.00 | 26 715.00 | | 51 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 202.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | 3 280.00 | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 376.00 | 94 070.00 | | 160 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 215.00 | 59 051.00 | | 98 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 695.00 | 91 569.00 | | 245 695.00 |