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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 78 519.00 | 64 672.00 | 13 846.00 | 78 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 254.00 | 399 341.00 | 56 913.00 | 456 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 816.00 | 465 350.00 | 176 465.00 | 641 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 887.00 | 931 204.00 | 247 683.00 | 1 178 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
BT Marchandises | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 000.00 | 196 447.00 | 102 553.00 | 299 000.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CF Disponibilités | 1 379 039.00 | | 1 379 039.00 | 1 379 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 109.00 | 196 447.00 | 1 930 662.00 | 2 127 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 996.00 | 1 127 651.00 | 2 178 345.00 | 3 305 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
DG Autres réserves | 840 390.00 | 677 621.00 | | 840 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 843.00 | 198 802.00 | | 384 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 148.00 | 1 224 337.00 | | 1 573 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 754.00 | 82 579.00 | | 63 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 256.00 | 434 178.00 | | 242 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 646.00 | 94 179.00 | | 170 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 966.00 | 31 236.00 | | 126 966.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 6 501.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 197.00 | 648 673.00 | | 605 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 345.00 | 1 873 010.00 | | 2 178 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 391.00 | 584 919.00 | | 560 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 664.00 | | 81 223.00 | 1 097 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 365.00 | | 81 223.00 | 1 095 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 109.00 | 38 097.00 | | 893 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 792.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 062.00 | 37 304.00 | | 892 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 647.00 | 73 559.00 | 10 759.00 | 133 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 647.00 | 73 559.00 | 10 759.00 | 133 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 647.00 | 73 559.00 | 10 759.00 | 133 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 559.00 | 10 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 895.00 | 278 895.00 | | 278 895.00 |
VB T. V. A. | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 754.00 | 18 948.00 | 44 806.00 | 63 754.00 |
VI Groupe et associés | 242 256.00 | 242 256.00 | | 242 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 600.00 | 351 141.00 | 459.00 | 351 600.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 197.00 | 560 391.00 | 44 806.00 | 605 197.00 |