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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 2 132.00 | 1 191.00 | 3 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 989.00 | 13 798.00 | 2 191.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 183.00 | 28 500.00 | 230 683.00 | 259 183.00 |
BZ Autres créances | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 625.00 | | 320 625.00 | 320 625.00 |
CF Disponibilités | 304 713.00 | | 304 713.00 | 304 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 485.00 | 28 500.00 | 926 985.00 | 955 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 474.00 | 42 298.00 | 929 176.00 | 971 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 524 810.00 | 493 062.00 | | 524 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 811.00 | 131 803.00 | | 152 811.00 |
DL TOTAL (I) | 796 527.00 | 743 772.00 | | 796 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 447.00 | 33 857.00 | | 72 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 40 403.00 | | 48 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | 33 009.00 | | 10 097.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 680.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 649.00 | 107 950.00 | | 132 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 176.00 | 851 722.00 | | 929 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 649.00 | 107 950.00 | | 132 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 609.00 | | 2 380.00 | 13 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | | 2 380.00 | 13 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 609.00 | 189.00 | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 189.00 | | 13 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 259 183.00 | | | 259 183.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VI Groupe et associés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 146.00 | 330 146.00 | | 330 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 101.00 | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | 4 791.00 | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 28 320.00 | 15 492.00 | | 28 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 436.00 | 16 181.00 | | 18 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 715.00 | 36 639.00 | | 26 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 073.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 3 174.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 070.00 | 96 946.00 | | 94 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 051.00 | 72 534.00 | | 59 051.00 |
ZE Dividendes | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 569.00 | 82 250.00 | | 91 569.00 |