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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 78 519.00 | 69 396.00 | 9 122.00 | 78 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 694.00 | 435 584.00 | 63 110.00 | 498 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 973.00 | 517 491.00 | 415 482.00 | 932 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 485.00 | 1 024 311.00 | 488 174.00 | 1 512 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 573.00 | | 803 573.00 | 803 573.00 |
BT Marchandises | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 974.00 | 238 268.00 | 101 706.00 | 339 974.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CF Disponibilités | 890 404.00 | | 890 404.00 | 890 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 784.00 | 238 268.00 | 2 213 516.00 | 2 451 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 269.00 | 1 262 579.00 | 2 701 690.00 | 3 964 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
DG Autres réserves | 1 164 298.00 | 965 234.00 | | 1 164 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 127.00 | 379 065.00 | | 471 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 435.00 | 29 740.00 | | 26 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 775.00 | 1 721 952.00 | | 2 009 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | 44 806.00 | | 25 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 438.00 | 325 262.00 | | 322 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 745.00 | 160 973.00 | | 251 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 681.00 | 67 386.00 | | 86 681.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 1 682.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 915.00 | 606 745.00 | | 691 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 690.00 | 2 328 698.00 | | 2 701 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 463.00 | 582 039.00 | | 685 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 978.00 | | 222 507.00 | 1 289 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 679.00 | | 222 507.00 | 1 287 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 906.00 | 51 405.00 | | 972 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 066.00 | 51 405.00 | | 971 066.00 |